Estratégias de negociação de notícias de ações

Day Trading Strategies for Beginners.

Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]

Day Trading Tips que você precisa saber.

Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis ​​regularmente.

Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.

O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.

Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.

Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.

Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.

7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.

Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.

8) Seja realista sobre os lucros.

Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.

Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.

Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".

Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.

Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.

A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.

Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:

Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. (Mais sobre isso mais tarde.)

Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.

Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:

Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.

Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.

Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:

Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.

Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.

Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:

Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.

Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.

Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.

A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.

Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).

Uma estratégia é definir duas perdas de parada:

Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.

No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.

The Bottom Line.

O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.

Momentum Day Trading Strategies for Beginners: um guia passo a passo.

Este ano eu fiz $ 173,451 em lucros totalmente verificados com minhas estratégias de negociação Day Momentum. O melhor de tudo, eu fiz esses lucros negociando apenas 2 horas / dia. Eu irei ensinar-lhe o guia STEP BY STEP para saber como tirar proveito dessas estratégias comerciais de hoje. Comece por responder uma pergunta simples. O que é o dia de negociação? Day Trading é o simples ato de comprar ações com a intenção de vendê-las por um preço mais alto (para os comerciantes de venda curta vender ações com a intenção de cobrir um preço mais baixo). Infelizmente, a maioria dos comerciantes do dia iniciante perderá dinheiro. O comércio envolve uma grande quantidade de risco e pode causar que os comerciantes iniciantes rapidamente percam dezenas de milhares de dólares. No entanto, o fascínio da Day Trading é o fato de que comerciantes qualificados podem fazer seis figuras trabalhando apenas 2-3 horas por dia (Confira o meu Blog Post sobre como fazer $ 34,765.95 em 1 mês). A maioria dos comerciantes que aspiram estão buscando liberdade financeira e amp; segurança e independência. Para ser um comerciante bem sucedido você deve adotar uma estratégia de negociação. O meu favorito é chamado minha Estratégia de Negociação Momentum. É por isso que eu estou compartilhando com você aqui hoje!

Estratégias de negociação Day Momentum.

Momentum é sobre o dia de negociação. Uma das primeiras coisas que aprendi como comerciante iniciante é que a única maneira de lucrar é encontrar estoques que se movem. A boa notícia é que quase todos os dias há um estoque que se moverá 20-30%. Isto é um fato. A questão é como encontramos essas ações antes de fazerem o grande movimento. A maior realização que fiz, que levou ao meu sucesso, é que os estoques que fazem os movimentos de 20-30% compartilham alguns indicadores técnicos em comum.

Antes de ir mais longe, vamos voltar por um momento e perguntar-nos o que precisamos de uma estratégia de negociação de tempo de impulso. Em primeiro lugar, precisamos de um estoque que esteja em movimento. Os estoques que estão cortando ao longo dos lados são inúteis. Então, o primeiro passo para um comerciante é encontrar os estoques que estão se movendo. Uso scanners de estoque para encontrar estes. EU apenas troco estoques em extremos. Isso significa que eu procuro um estoque com um tipo de evento uma vez por ano. A ação de preços associada a este evento é quase sempre a mais limpa.

Warrior Trading Case Study.

Day Trading Strategies & amp; The Anatomy of Momentum Stock.

Momentum Stocks tem algumas coisas em comum. Se digitarmos 5000 ações pedindo que apenas os seguintes critérios sejam verdadeiros, geralmente teremos uma lista de menos de 10 ações por dia. Estes são os estoques que têm o potencial de se mover de 20 a 30%. Estes são os estoques que negoço para ganhar a vida como comerciante.

Critério # 2: Gráficos diários fortes (acima das médias móveis e sem resistência próxima).

Critério # 3: Alto Volume Relativo de pelo menos 2x acima da média. (Isso compara o volume atual para hoje ao volume médio para esta hora do dia. Todos eles se referem aos números de volume padrão, que são reiniciados todas as noites à meia-noite).

O critério # 4 é opcional: um catalisador fundamental, como PR, Earnings, FDA Announcement, Activist Investors, etc. Os estoques também podem experimentar um impulso sem um catalisador fundamental. Quando isso acontece, ele é chamado de breakout técnico.

Finding Stocks For My Day Trading Strategies.

Stocks Scanners me permitem verificar todo o mercado para os tipos de ações exibindo meus critérios para ter impulso. Esses scanners são as ferramentas mais valiosas para um comerciante de dias (Trade-Ideas Stock Scanner Software). Uma vez que os scanners me dão um alerta, então, revejo o gráfico de velas e tentei obter uma entrada no primeiro pull back. A maioria dos comerciantes vai comprar neste mesmo local, esses compradores criam um aumento no volume e resultam em uma rápida mudança de preço à medida que o estoque se move. Seu trabalho como comerciante iniciante é aprender a encontrar a entrada em tempo real. Criei 3 conjuntos de scanners de estoque para 3 diferentes tipos de digitalização. Eu tenho meus scanners de Momentum Day Trading Strategies, meus Scanners de Estratégias de Negociação de Reversão e meus Scanners de Gapper Pré-Market. Esses 3 scanners me dão toneladas de alertas comerciais todos os dias. Em vez de ter que rolar manualmente gráficos, eu posso ver instantaneamente ações que estão em jogo. Os scanners de estoque são o que todos os comerciantes hoje devem usar para encontrar ações quentes, quer sejam estoques de moeda de um centavo, tampas pequenas ou grandes.

Janela de Alertas de Varredura de Estoque.

Meus Padrões Gráficos de Negociação do dia de Momentum favorita.

Bull Flags é o meu padrão de gráficos favorito absoluto, na verdade eu gosto tanto deles que fiz uma página inteira dedicada ao Padrão de Bandeira de Touro (veja a página da Bandeira de Touro aqui). Este padrão é algo que vemos quase todos os dias no mercado, e oferece entradas de baixo risco em ações fortes. A parte mais difícil para muitos comerciantes iniciantes é encontrar esses padrões em tempo real. Esses estoques são fáceis de encontrar usando os scanners de estoque que desenvolvi com Trade Ideas. Meus scanners Surging Up mostram-me imediatamente onde está o maior volume relativo no mercado. Eu simplesmente reviso alertas de scanners para identificar os estoques fortes em qualquer momento do dia. Como comerciante baseado em padrões, procuro padrões que apoiem o impulso contínuo. Os scanners por si só não conseguem encontrar padrões nos gráficos. É aqui que o comerciante deve usar suas habilidades para justificar cada comércio.

Com o Padrão de Bandeira de Touro, minha entrada é a primeira vela para fazer uma nova alta após a fuga. Então, podemos procurar as ações espremendo, formando as velas verdes altas da Bandeira do Touro e aguarde 2-3 velas vermelhas para formar uma retração. A primeira vela verde para fazer uma nova altura após o pullback é minha entrada, com a minha parada na parte inferior do pullback. Normalmente, veremos aumento de volume no momento em que a primeira vela faz uma nova alta. São dezenas de milhares de comerciantes de varejo que ocupam posições e enviam seus pedidos de compra.

Momentum Day Trading Strategies Padrão # 1: Bull Flags.

Momentum Day Trading Strategies Padrão # 2: Flat Top Breakout.

Gestão de Risco 101: Onde Definir Meu Parar.

Quando eu compro estoques de impulso, costumo definir uma parada perfeita logo abaixo do primeiro puxar para trás. Se a parada estiver a mais de 20 centavos de distância, eu posso decidir parar de menos 20 centavos e voltar para uma segunda tentativa. A razão pela qual eu uso uma parada de 20 centavos é porque eu sempre quero trocar com um índice de perda de lucro de 2: 1. Em outras palavras, se eu arriscar 20 centavos, é porque eu tenho o potencial de fazer 40 centavos. Se eu arriscar 50 centavos ou mais, significa que eu preciso fazer 1.00 ou mais para obter o índice de perda de lucro adequado para justificar o comércio. Eu tento evitar trocas onde eu tenho que gerar um grande lucro para justificar o comércio. É muito mais fácil alcançar o sucesso se eu tiver uma parada de 20 centavos e um alvo de 40 centavos contra uma parada de 1,00 e uma meta de lucro de 2,00. Quando eu negociação eu procuro equilibrar meu risco em todas as negociações. A melhor maneira de calcular o risco é olhar a distância do meu preço de entrada para a minha parada. Se eu tiver uma parada de 20 centavos e quiser manter meu risco máximo de US $ 500, eu tomarei 2500 ações (2500 x .20 = 500)

O melhor horário do dia para o comércio.

As Estratégias de Negociação Momentum podem ser usadas das 9: 30-4pm, mas acho que as manhãs são quase sempre o melhor momento para o comércio. Concentrei minha negociação das 9:30 da manhã e # 8211; 11:30 da manhã. No entanto, a qualquer momento durante o dia, podemos obter um pico de notícias que de repente levará uma enorme quantidade de volume para um estoque. Este estoque, que não interessou no início do dia, é agora um bom candidato para negociar no primeiro pull back. O primeiro pull back normalmente assumirá a forma de uma bandeira de touro. Depois das 11h30, eu prefiro apenas trocar o gráfico de 5min. O gráfico de 1min torna-se muito agitado no meio dia e no horário da tarde.

Resumo da lista de verificação de entrada.

Critérios de entrada n. ° 1: Padrão de gráfico de negociação do dia de Momentum (Bandeira de touro ou Desdobramento plano)

Critérios de Entrada # 2: Você tem uma parada apertada que suporta uma relação de perda de lucro de 2: 1.

Critérios de entrada nº 3: você possui alto volume relativo (2x ou superior) e está idealmente associado a um catalisador. Volume mais pesado significa que mais pessoas estão assistindo.

Critérios de entrada # 4: o flutuador baixo é preferido. Eu procuro menos de 100 milhões de ações, mas menos de 20 milhões de ações é ideal. Você pode encontrar o flutuador pendente com Trade Ideas ou eSignal.

Indicadores de saída.

Indicador de saída # 1: vou vender 1/2 quando atingirei meu primeiro objetivo de lucro. Se eu arriscar US $ 100 para ganhar US $ 200, uma vez que eu # 8217; m $ 200 I & # 8217; ll vender 1/2. Eu então ajuste minha parada para o meu preço de entrada no saldo da minha posição.

Indicador de saída # 2: Se eu não tiver vendido 1/2, a primeira vela para fechar vermelho é um indicador de saída. Se eu já tiver vendido 1/2, eu irei segurando velas vermelhas, desde que minha parada de ponto de equilíbrio não tenha atingido.

Exit Indicator # 3: A barra de extensão me obriga a começar a bloquear meus lucros antes que a reversão inevitável comece. Uma barra de extensão é uma vela que aumenta e instantaneamente coloque meus $ 200,400 ou mais. Quando eu tenho a sorte de ter um pedaço de estoque enquanto eu estou segurando, eu vendo no pico.

Analise seus resultados.

Todos os comerciantes bem sucedidos terão métricas de negociação positivas. O comércio é uma carreira de estatística. Você tem estatísticas que geram retornos ou perdas. Quando trabalho com alunos, revejo seus índices de perda de lucro (vencedores médios versus perdedores médios) e sua porcentagem de sucesso. Isso vai me dizer se eles têm o potencial de ser lucrativo, sem sequer olhar para o total de P / L. Depois de terminar todas as semanas, você deve analisar seus resultados para entender suas métricas de negociação atuais. Os melhores comerciantes mantêm registros comerciais meticulosos porque sabem que eles poderão divulgar esses registros para entender o que eles deveriam melhorar suas negociações.

Algumas das minhas estratégias favoritas de negociação do dia.

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Em nosso Day Trading & amp; Swing Trading Courses você aprenderá todos os detalhes desta estratégia de negociação. Na nossa sala de conversação comercial do dia, você receberá meus alertas ao vivo quando eu chamar minhas posições e parar. Quando eu vejo um estoque que tem um volume extremamente alto, olho para entrar na primeira ou segunda volta. Puxar para trás deve assumir a forma de um padrão de gráfico de discussão, como Bull Flags ou Flat Tops. Eu sou um comerciante extremamente ativo nas primeiras 2 horas do mercado e então eu lento caminho para baixo. Eu costumo não comercializar as tardes. Os estoques nos Scanners de Surging Up que são candidatos à Estratégia de Negociação Momentum podem ser negociados já às 9:31. Às vezes, um estoque que não estava acelerando e já no meu radar para um Gap and Go! O comércio de estratégias aumentará com o volume fora dos portões e entrará em jogo para um Trade Momentum. Essas ações podem ter novidades ou estarem experimentando uma ruptura técnica ou ser uma jogada de simpatia para outro estoque ou setor forte.

Momentos de exercícios de estratégia Day Trading.

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Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.

Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.

Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.

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Moe Al khalili.

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Como negociar as notícias.

Dois mercados ursos selvagens na primeira década deste milênio fizeram muitos investidores questionarem a sabedoria de aderir a uma estratégia de "comprar e manter" para ações. Embora os mercados de ações possam exibir uma tendência ascendente sustentada em longos períodos de tempo, são os ponteiros intermitentes - como os mergulhos de 50% suportados pela maioria dos principais mercados durante a crise de crédito global de 2008-09 - que avaliam a fortaleza de qualquer investidor.

Negociar as notícias, então, deve ser um componente integral da sua estratégia de investimento. Enquanto os comerciantes do dia podem negociar as notícias várias vezes em uma sessão de negociação, os investidores de longo prazo podem fazê-lo apenas ocasionalmente. Independentemente do seu horizonte de investimento, aprender a trocar a notícia é uma habilidade essencial para um gerenciamento de portfólio astuto e desempenho a longo prazo.

Classificando notícias.

As notícias podem ser amplamente classificadas em duas categorias:

Periodic ou recorrente - Notícias que são emitidas em intervalos regulares. Por exemplo, os anúncios de taxas de juros da Reserva Federal e outros bancos centrais, os lançamentos de dados econômicos e os relatórios de ganhos trimestrais de empresas pertencem a esta categoria. Inesperado ou único - Esta categoria inclui "parafusos do azul", como ataques terroristas ou crises repentinas e geopolíticas, bem como desenvolvimentos abruptos do mercado na frente econômica ou financeira, como a ameaça de inadimplência por parte de uma nação endetada. Notícias inesperadas são mais propensas a serem adversas do que favoráveis.

As notícias podem ser específicas para um estoque específico ou algo que afeta o mercado amplo.

Trading the News.

Vamos usar alguns exemplos para demonstrar esses conceitos:

1. Anúncio da taxa do Federal Reserve: os anúncios da taxa de juros do Federal Open Market Committee (FOMC) sempre estiveram entre os maiores eventos de mudança de mercado. Mas em 2013, os movimentos do Fed assumiram uma importância incomparável, já que os investidores esperaram com fôlego para ver se o banco central continuaria a injetar US $ 85 bilhões mensalmente na economia dos EUA através de compras de títulos (a terceira rodada de flexibilização quantitativa ou QE3) ou se Isso retardaria o ritmo dessas compras. Dado que os índices de ações dos EUA estavam em níveis recordes em outubro de 2013, um investidor com uma posição substancial e longa em ações dos EUA que procurava proteger o risco de queda potencial poderia ter feito o seguinte logo após o anúncio do Fed em 30 de outubro:

Posições aparadas em posições de capital altamente lucrativas para tirar algum dinheiro da mesa. Com a volatilidade do mercado perto dos mínimos plurianuais naquela época, o investidor poderia ter adquirido colocações em ações específicas da carteira ou em um amplo índice de mercado como o S & amp; P 500 ou Nasdaq 100. A colocação de compras dá ao investidor o direito de vender um estoque para um preço acordado em algum momento futuro. Se o preço de mercado da segurança cair abaixo do preço acordado, o investidor ganha vendendo ao preço contratual mais elevado. Comprou uma certa quantidade de fundos trocados inversos (ETFs) - que se movem na direção oposta do mercado amplo ou de um setor específico - para proteger ganhos de carteira.

Embora esses movimentos reativos sejam tipicamente realizados após o anúncio do Fed, um investidor proativo poderia implementar esses mesmos passos antes da declaração do Fed. Esta abordagem reativa ou pró-ativa de um evento ou notícia importante, é claro, depende de uma série de fatores, como se o investidor tem um alto grau de convicção sobre a direção do mercado no curto prazo, tolerância ao risco, abordagem comercial (passiva ou ativo) e assim por diante.

2. Resumo da situação do emprego nos Estados Unidos (o "relatório de trabalho"): em termos de lançamentos de dados econômicos, poucos são mais importantes do que o relatório de empregos nos EUA. Os comerciantes e os investidores observam atentamente o nível de emprego, uma vez que tem uma influência substancial sobre a confiança e as despesas dos consumidores, que representam 70% da economia dos EUA. Os números de trabalhos que faltam as previsões dos economistas geralmente são interpretados como sinais de fraqueza econômica incipiente, enquanto os números de folha de pagamento que aumentam as previsões passadas são vistos como força. No verão de 2013, os investidores não ficaram com os números de folha de pagamento que vieram abaixo das expectativas, na crença de que qualquer sinal de fraqueza econômica faria com que o Fed continuasse com QE3. O livro didático do investidor para comercializar dados sobre os negócios em 2013 poderia ser facilmente baseado em uma reação de mercado previsível, que era a seguinte:

Números de folha de pagamento abaixo das expectativas: Implica que o Fed seria forçado a manter as taxas de juros baixas por um período de tempo prolongado. O impacto em classes de ativos específicas foi tipicamente conforme mostrado na tabela:

Números de folha de pagamento acima das expectativas: Implica que o Fed pode reduzir o ritmo das compras de ativos, o que poderia enviar rendimentos de títulos e taxas de juros de mercado mais altas.

Um investidor poderia usar essas reações do mercado para formular uma estratégia de negociação apropriada para implementar antes do relatório de empregos ou após sua liberação.

3. Relatórios de ganhos: geralmente é aconselhável ter uma estratégia de negociação antes de um relatório de ganhos, porque um estoque pode reverter em um intervalo muito maior pós-ganhos, em comparação com os balanços em um índice após uma liberação de dados. Imagine ter uma enorme posição curta em um estoque e ver isso subir 40% no pós-mercado porque seus ganhos foram muito melhores do que o esperado.

Os relatórios de ganhos de negociação podem não ser necessários para cada ação no portfólio, mas pode ser necessário para uma ação onde o investidor tem uma posição bastante grande, seja longa ou curta. Neste caso, o investidor precisa pesar os méritos de deixar o cargo inalterado sobre o relatório de ganhos ou fazer alterações antes disso. Os fatores que devem desempenhar um papel nesta decisão incluem:

O estado atual do mercado geral (alta ou baixa); Sentido dos investidores para o setor ao qual pertence o estoque; Nível atual de curto interesse no estoque; As expectativas de ganhos (muito alta ou confortavelmente baixa); Avaliações para o estoque; Seu desempenho no preço recente e médio prazo; Lucros e perspectivas reportados pela competição, etc.

Por exemplo, um investidor com uma posição de 15% em um estoque de tecnologia de grande capitalização que está negociando em máximos plurianuais pode decidir cortar posições nele antes do relatório de ganhos, de modo que ele agora constitui 10% do portfólio. Isso pode ser preferível para assumir o risco de um declínio acentuado após o lucro se o estoque não puder atender às altas expectativas dos investidores. Uma opção alternativa poderia ser comprar os riscos de hedge downside. Embora isso permitisse ao investidor deixar a posição inalterada em 15% da carteira, essa atividade de hedge resultaria em um custo significativo.

Também pode fazer sentido negociar um relatório de ganhos para uma ação onde o investidor não possui uma posição, mas (correta ou incorretamente) tem um alto grau de convicção. Os principais pontos a serem observados são: evitar assumir uma posição indevidamente grande, e ter uma estratégia de mitigação de riscos para compensar as perdas se o comércio não funcionar.

4. Parafusos do azul: o que você deve fazer se as telas subitamente pisarem notícias de um ataque terrorista em algum lugar nos Estados Unidos, ou a guerra parece iminente entre duas nações no volátil Oriente Médio? Embora esta seja uma vez que você precisa ser pró-ativo para proteger seu capital de investimento, uma reação de kneejerk para vender tudo e levar para as colinas pode não ser o melhor curso de ação. Ao longo dos anos, os mercados financeiros demonstraram uma grande resiliência ao acelerar o ataque terrorista ocasional, como as explosões de bombas na conclusão da Maratona de Boston em 15 de abril de 2013.

Em tempos de incerteza geopolítica, pode ser prudente girar para fora de instrumentos mais especulativos e para investimentos de maior qualidade, e considerar risco de queda de hedge através de opções e ETFs inversos. Enquanto você deve reduzir sua exposição ao patrimônio se for desconfortavelmente alto, tenha em mente que, na maioria dos casos, as correções de curto prazo causadas por eventos geopolíticos ou macroeconômicos inesperados provaram ser oportunidades de compra por excelência por excelência.

Dicas para novos comerciantes de notícias.

Conheça as datas e horários dos eventos importantes: informações sobre as datas e horários dos principais eventos do mercado, tais como anúncios do FOMC, lançamentos de dados econômicos e relatórios de ganhos de empresas-chave, estão prontamente disponíveis on-line. Conheça com antecedência este "calendário de eventos". Tenha uma estratégia em vigor de antemão: você deve traçar sua estratégia de negociação com antecedência, para que você não seja forçado a tomar decisões precipitadas no momento do momento. Conheça seus pontos de entrada e saída comerciais exatos antes que a ação comece. Evite as reações de kneejerk: ao invés de reações de kneejerk, faça decisões de investimento racionais com base na sua tolerância ao risco e objetivos de investimento. Isso pode exigir que você seja um contratante na ocasião, mas como os investidores de longo prazo bem-sucedidos atestarão, esta é a melhor abordagem para o investimento bem sucedido em ações. Capte seus níveis de risco: Evite a tentação de tentar ganhar dinheiro rapidamente tomando uma posição concentrada longa ou curta. E se o comércio for contra você? Tenha a coragem de suas convicções: Supondo que você tenha feito sua lição de casa, considere adicionar uma posição existente se o estoque mergulhar para um nível abaixo do seu valor intrínseco, ou, inversamente, se vender para tirar lucros em um estoque que é extremamente popular na momento. Veja o quadro geral: Muitas vezes, a reação do investidor a um desenvolvimento pode não ser o esperado. Por exemplo, a empresa canadense de gás natural EnCana (ECA) reduziu seu dividendo em 65% em 5 de novembro de 2013. Enquanto um corte de dividendos dessa magnitude normalmente enviava uma queda de estoque, a EnCana realmente reagiu 3% no dia. Isso ocorreu porque os investidores viram o dividendo cortado como uma medida de poupança de dinheiro, e eles também aprovaram os planos da empresa para vender ações em uma nova empresa de royalties. Não seja influenciado pelo sentimento do mercado: este é um corolário para algumas das dicas anteriores, e é importante o suficiente por conta própria. Estar excessivamente influenciado pelo sentimento do mercado pode resultar em muitos casos de compra alta - quando a euforia é desenfreada - e vendendo baixo, quando a escuridão e a maldição prevalecem. Considere a situação dos muitos investidores infelizes que ficaram tão assustados com a incessante onda de más notícias em 2008 que eles abandonaram suas posições de capital perto dos mínimos, causando perdas maciças no processo. Numerosos investidores não conseguiram voltar às ações depois dessa terrível experiência, e no processo, perdeu um ganho impressionante de 166% no S & amp; P 500 de março de 2009 a outubro de 2013. Saiba quando "desaparecer" a notícia: muitos vezes é tão importante ignorar a notícia ou "desaparecer", como é trocar isso. A Best Buy (NYSE: BBY) é um ótimo exemplo de um estoque onde ignorar o ritmo constante das más notícias, e concentrar-se, em vez disso, em suas avaliações e perspectivas de resposta, teria pagado generosamente. O estoque estava negociando em uma década de baixa $ 11.20 em dezembro de 2012, já que estava perdendo participação de mercado para rivais online como Amazon (Nasdaq: AMZN) e varejistas agressivos como o Wal-Mart (NYSE: WMT). Mas, a partir de 6 de novembro de 2013, foi o terceiro melhor desempenho do S & amp; P 500 para o ano, tendo quase quadruplicado de preço à medida que os lucros aumentaram graças a medidas de redução de custos e preços de produtos competitivos.

The Bottom Line.

Negociar as notícias é crucial para posicionar seu portfólio para aproveitar os movimentos do mercado e aumentar os retornos globais.

A Estratégia de Negociação # 1 para o Mercado de Hoje.

Foi um ano volátil até agora, e estamos apenas a meio disto.

A partir do mini-crash em janeiro / fevereiro, que afundou o mercado em mais de -11%, para a recuperação explosiva que acabou com a correção aguda após a surpresa Brexit na semana passada, e o subseqüente rali que se seguiu - Depois de tudo isso, o mercado é apenas acima de + 2,89%.

Para muitos investidores, tem sido um período frustrante, com pouco retorno (se houver) para mostrar isso.

Então, qual é a melhor estratégia comercial para usar no mercado de hoje?

Existem muitos estilos diferentes de negociação: Momentum, crescimento agressivo, valor, crescimento & amp; Renda, e muito mais.

Alguns são mais conservadores, enquanto outros são mais agressivos.

Mas qual é o melhor?

Vamos dar uma olhada.

Os comerciantes Momentum procuram aproveitar as tendências ascendentes (ou tendências descendentes) no preço ou nas ganhos de uma ação. Eles acreditam que esses estoques continuarão na mesma direção devido ao impulso que já está por trás deles.

Todos ouvimos o velho ditado, "a tendência é sua amiga". E quem não gosta de andar de uma tendência? Na verdade, se alguém lhe perguntasse quais são suas melhores ações, você provavelmente nomearia os que se movimentam o máximo em seu portfólio.

Isto, naturalmente, incluiria ações que fazem novos máximos. Especialmente porque os estoques que produzem novos níveis altos tendem a aumentar ainda mais.

Nossa estratégia de impulso, conhecida como "New Highs", concentra-se na mesma coisa, selecionando ações com as melhores características de impulso, e aplicando isso a empresas com um Zacks Rank # 1 Strong Buy, superando as taxas de crescimento e outros itens poderosos.

&touro; Nos últimos 16 anos (2000 a 2015), utilizando um período de manutenção de uma semana, esta estratégia mostrou um retorno médio anual de 51,9% contra o S & amp; P 500 de 3,8%.

&touro; E até agora em 2016 (até às 6/24), já cresceu 47,2%, esmagando o S & amp; P.

Então este é o melhor estilo?

Talvez para alguns. Mas talvez não para os outros.

Até a meia-noite de domingo, 3 de julho, você poderá solicitar gratuitamente uma cópia do Finding # 1 Stocks de Kevin Matras (um valor de US $ 49,95). Este livro de capa dura de 300 páginas desdobra quase todos os segredos do sistema Zacks que quase triplicou o mercado com um ganho médio de + 26% ao ano. Esses retornos foram examinados e comprovados pela firma contábil independente, Baker Tilly Virchow Krause, LLP.

O livro é seu para explorar o curso de estudo em casa de Zacks Method for Trading em sua própria casa e em seu próprio horário.

Essa estratégia de estilo de impulso é emocionante para o comércio. Mas para alguns, os high flyers e os fast movers não são os tipos de ações que eles querem entrar.

Talvez entrar em ações que são mais baixas no seu ciclo de reconhecimento de preços ou encontrar gemas não descobertas é mais do seu agrado.

Então, vamos dar uma olhada no estilo de valor.

Os investidores de valor e os comerciantes favorecem boas ações a preços excelentes em relação aos grandes estoques em bons preços. Isso não significa que eles têm que ser baratos em preço, no entanto. A chave é a crença de que eles estão subvalorizados. Que eles são, por algum motivo, negociando sob o que seu verdadeiro valor ou potencial realmente é. O investidor de valor espera entrar antes que o mercado "descubra" isso e se mova mais alto.

Alguns podem pensar que o investimento em valor é chato. Ou que você tem que sacrificar retornos. Mas nenhum dos dois poderia estar mais longe da verdade. Na verdade, o investimento em valor provou ser uma das formas de investimento mais bem-sucedidas ao longo do tempo.

O investimento em valor tornou-se famoso pelos lendários investidores Benjamin Graham e mais recentemente Warren Buffett. Obviamente, eles sabem alguma coisa. E eles fazem.

Nossa estratégia de valor, denominada 'Método de Valor 1', inclui as ações de valores subavaliados com uma classificação de Zacks Rank # 1 ou # 2 Strong Buy ou Buy, aumentando ganhos e uma mistura proprietária de três filtros altamente preditivos.

&touro; Nos últimos 16 anos, usando um período de manutenção de uma semana, esta estratégia mostrou um retorno médio anual de 49,8% contra o S & amp; P 500 de 3,8%.

&touro; E até agora em 2016, é mais 57,1%, superando o S & amp; P por mais de 20X.

Esta estratégia também faz bem usando um período de espera de quatro semanas, o que é ideal para comerciantes menos ativos.

E como muitas estratégias de valor costumam ser menos voláteis, o passeio mais suave que esse estilo pode oferecer, embora ainda supere o mercado, pode ser exatamente o que você está procurando.

Ou talvez um crescimento & amp; A abordagem de estilo de renda com as principais participações que pagam renda que produz dividendos é o que você está realmente depois.

Esse tipo de estratégia tenderá a se concentrar em empresas mais maduras com sólidas receitas e pagamentos consistentes.

Você terá um horizonte de tempo mais longo com esse estilo (pelo menos 12 semanas), especialmente porque você vai querer manter seus estoques por tempo suficiente para receber o dividendo.

Um exemplo perfeito disso é a nossa estratégia 'Growth and Income Winners', que mostrou um retorno médio anual nos últimos 16 anos de 18,6%, com uma taxa de vitória de 74%.

Então, novamente, o fascínio de entrar em uma nova empresa e vê-la brilhar uma trilha de sucesso, como uma estratégia de Estilo de Crescimento Agressivo, pode ser seu objetivo.

Os comerciantes de Crescimento agressivo são focados principalmente em ações com crescimento agressivo de ganhos ou crescimento de receita (ou pelo menos o potencial de crescimento agressivo).

Muitas vezes, você encontrará estoques de menor tamanho nesta categoria.

E, embora esse estilo normalmente exija uma abordagem mais prática para monitorar o desempenho dessas empresas, pode valer a pena quando ele está progredindo.

Como a nossa estratégia de "Small-Cap Growth" está fazendo, o que mostrou um retorno anual médio nos últimos 16 anos de 64,0%.

E a estratégia de negociação # 1 é.

. A estratégia que é certa para você!

Nenhum estilo ou estratégia é melhor do que o outro. Eles são apenas diferentes um do outro.

Então, a estratégia de negociação número um é a que se adapta ao seu estilo, e que escolhe os tipos de ações que deseja entrar.

Porque se você se encontrar com ações que não estão em alinhamento com quem você é ou deseja ser como comerciante, você vai se deixar retirar essa estratégia no momento em que o mercado atinge um remendo difícil. Ou se falando de negociações vencedoras, porque você está desconfortável em ações que não se encaixam em seu estilo.

Como você pode ver, bater no mercado não é apenas para os profissionais. Qualquer um pode fazê-lo com a estratégia certa.

Mas a melhor estratégia comercial do mundo não lhe dará dinheiro se você não usar.

Tudo se resume a saber o que funciona e a fazer o que funciona.

Se você sabe o que as estratégias funcionam, você terá a confiança para usá-las. E seguir uma estratégia comprovada que funciona pode transformar seu portfólio.

Para criar confiança em sua negociação, lembre-se de primeiro:

1) Identifique o tipo de comerciante que você está ou quer se tornar. Isso irá ajudá-lo a encontrar o (s) estilo (s) que são adequados para você. E não se preocupe em se encaixar perfeitamente em um estilo ou outro. Muitas pessoas serão uma combinação de vários estilos em uma.

2) Uma vez que você entenda os diferentes estilos e onde você se encaixa, então você pode se concentrar em quais tipos de estratégias irão ajudá-lo a escolher as ações para que você sempre consiga as mais acertadas.

3) Não desista. Como mencionado acima, as estratégias de negociação mais bem sucedidas funcionam melhor quando você as usa. Uma vez que você identificou seu estilo e o método para escolher esses estoques, você estará batendo no mercado, não importa o que esteja fazendo.

Isso é verdade se você escolhe e escolhe nossas estratégias rentáveis ​​comprovadas ou constrói e testa as suas próprias.

Você consegue. E é mais fácil do que você pensa.

Obrigado e bom comércio,

O vice-presidente da Zacks, Kevin Matras, é o nosso padrão de gráfico e especialista em triagem de estoque. Ele administra o Assistente de pesquisa e desenvolveu pessoalmente muitas das suas estratégias incorporadas no mercado. Ele também dirige o Método de Zacks para Negociação: Home Study Course.

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No centro de tudo o que fazemos é um forte compromisso com pesquisas independentes e compartilhando suas descobertas lucrativas com os investidores. Essa dedicação para dar aos investidores uma vantagem comercial levou à criação do nosso comprovado sistema de classificação de estoque Zacks Rank. Desde 1988, mais dobrou o S & amp; P 500 com um ganho médio de + 25% ao ano. Esses retornos cobrem um período de 1988-2016 e foram examinados e comprovados por Baker Tilly Virchow Krause, LLP, uma empresa de contabilidade independente. Os retornos do sistema de classificação de estoque do Rank de Zacks Rank são calculados mensalmente com base no início do mês e no final do mês, os preços das ações da Zacks Rank mais os dividendos recebidos durante esse mês em particular. Um retorno médio simples e igualmente ponderado de todas as ações do Rank Zacks é calculado para determinar o retorno mensal. Os retornos mensais são então compostos para chegar ao retorno anual. Apenas os estoques de Zacks Rank incluídos nas carteiras hipotéticas de Zacks no início de cada mês estão incluídos nos cálculos de devolução. Os estoques de Zack Ranks podem, e muitas vezes, mudar ao longo do mês. Certas ações do Zacks Rank para as quais nenhum preço de fim de mês estava disponível, as informações de preços não foram coletadas, ou por outros motivos foram excluídos desses cálculos de retorno.

Visite o desempenho para obter informações sobre os números de desempenho exibidos acima.

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Preços em tempo real por parte da BATS. Citações atrasadas por FIS.

Os dados da NYSE e da AMEX são pelo menos 20 minutos atrasados. Os dados do NASDAQ são demorados pelo menos 15 minutos.

O mercado de ações funciona por dia, mas ama a noite.

O dia é para perdedores. A noite é quando o grande dinheiro é feito no mercado de ações - não por negociação, mas com uma boa noite de sono.

Isso é devido a uma lacuna entre os retornos diurnos e overnight no mercado de ações americano. Os lucros reais para os investidores chegaram quando o mercado está fechado para negociação regular, de acordo com uma nova análise do mercado de ações do Bespoke Investment Group.

Os dados da Bespoke se baseiam nas descobertas de pesquisadores acadêmicos, que documentaram a existência da lacuna, sem poder explicar inteiramente sua causa.

"Podemos mostrar que a lacuna existe", disse Huseyin Gulen, professor de finanças da Universidade de Purdue, que escreveu sobre o assunto. "Mas neste momento não sabemos exatamente o porquê."

Simplificando, a diferença pode ser definida como a diferença entre os retornos das ações durante as horas em que o mercado está aberto e os retornos após a negociação normal diurna terminam. Como a diferença é calculada pode não ser intuitivamente óbvia, no entanto.

Um conjunto de retornos é direto: baseia-se nos preços no início do pregão em Nova York, às 9:30 da manhã, até o fechamento do mercado às 16:00. O segundo conjunto é, essencialmente, o inverso: é um retorno de preço das 4 p. m. perto da abertura do mercado às 9h30 do dia seguinte.

Como os preços das ações no mercado aberto tendem a ser mais altos do que o preço do fechamento do dia anterior, você não precisa ficar acordado a noite toda e negociar em uma rede eletrônica para acumular ganhos durante a noite. Simplesmente segurando ações enquanto você dorme fará isso. Então, para investidores de buy-and-hold, essas descobertas são particularmente encorajadoras: obtenha seu descanso, ignore a tentação de trocar e você pode fazer tudo bem.

A nova análise sob medida se concentra nos retornos do primeiro fundo negociado em bolsa nos Estados Unidos: o SPY ou SPDR S & amp; P 500 E. T.F., que começou a operar em 29 de janeiro de 1993. Esse E. T.F. espelha o padrão & amp; O índice Poor's 500-stock, que muitas vezes serve como proxy para todo o mercado de ações (embora na verdade represente apenas 500 das maiores empresas).

O ganho geral de preço do SPY desde o início até janeiro foi estupendo: 541% cumulativamente, sem contar os dividendos, diz Bespoke.

Mas olhe mais de perto, como a Bespoke fez, e um fato notável emerge.

Separe os retornos do dia e do pós-hora e calcule-os cumulativamente, como o Bespoke fez, e todo esse ganho de preço desde 1993 chegou fora do horário normal de negociação.

Se você tivesse comprado o SPY no último segundo de negociação em cada dia útil desde 1993 e vendido no mercado aberto no dia seguinte - captando todos os ganhos líquidos após a hora - seu ganho de preço acumulado seria 571 por cento.

Por outro lado, se você tivesse feito o contrário, comprando o E. T.F. no primeiro segundo do comércio regular todas as manhãs às 9h30 da manhã e vendido às 4h. perto, você ficaria abaixo de 4,4 por cento desde 1993.

Por 25 anos, em outras palavras, o dia foi uma perda líquida. Parafraseando Ray Charles, a noite tem sido o momento certo para investir no mercado de ações.

Uma implicação é imediata. "Esqueça as notícias e os altos e baixos do mercado durante o dia", disse Paul Hickey, co-fundador da Bespoke. "Eles não estão nem perto do que estão prestes a ser." Na verdade, ele disse, a maioria das pessoas é melhor se elas se sentarem bem.

Comprando e segurando o mercado global - usando um E. T.F. como o SPY, ou um fundo mútuo de índice tradicional, ou um portfólio de ações muito diversificado - tem sido uma estratégia extremamente lucrativa se você se manteve firme nos últimos 25 anos. Por outro lado, comprar e vender durante o dia geralmente tem sido uma estratégia que perde dinheiro - uma que teria sido muito mais dolorosa se você tivesse negociado com frequência, incorrendo em altos custos, o que aumentaria suas perdas.

Dito isso, há muitas exceções para essas declarações gerais.

Muitas pessoas e instituições fizeram toneladas de dinheiro através de negociação de curto prazo durante o horário regular de negociação, mesmo que os investidores não tenham. Além disso, o mercado de ações em constante crescimento nos 12 meses até janeiro tem sido melhor durante o dia do que historicamente - registrando ganhos no SPY durante o horário normal de negociação de 9,2%. Ainda assim, os ganhos durante a noite foram muito melhores: 13,4 por cento no mesmo período. A lacuna nos retornos perdurou.

Por que isso aconteceu é assunto de especulação. "Temos hipóteses", disse Michael Kelly, professor de finanças do Lafayette College, que estudou o assunto. "Mas nós realmente não sabemos por que isso acontece".

Uma possibilidade, disse ele, é que os comerciantes freqüentes que trabalham sob a "ilusão de controle" acreditam que podem responder facilmente a informações e eventos durante o dia, mas não podem fazê-lo tão facilmente após horas, quando há muito menos participantes no mercado e menos dinheiro, ou “liquidez”, envolvido na negociação. "As pessoas podem estar inclinadas a vender no mercado perto para que possam sentir o controle de seu dinheiro durante a noite", disse ele.

Há algumas evidências de que os pequenos traders são vítimas dessa tendência e tendem a vender no final do dia - e que alguns grandes traders institucionais, que estão bem cientes da lacuna de dia e noite, tendem a comprar no fechamento e vender no mercado. aberto.

Como relativamente poucas pessoas realmente negociam após o fechamento do mercado, os pedidos tendem a se acumular durante a noite e, em um mercado em alta, isso produzirá um aumento de preço quando o mercado abrir. Mas durante declínios prolongados, as ordens de venda overnight podem fazer com que os preços caírem quando o mercado se abrir.

Se não houvesse custos de negociação - possível em uma experiência de pensamento, mas não no mundo real - uma excelente estratégia nas últimas décadas teria comprado ações no último momento possível durante as horas regulares de negociação e vendendo-as metodicamente no sino de abertura a cada Dia, disse o professor Gulen de Purdue.

Embora os custos de transação tornem essa estratégia antieconômica, ele disse, o conceito ainda pode ter um certo valor. "Se você sabe que você vai fazer uma troca em um determinado dia, e você tem a capacidade de escolher quando você faz isso, você poderá aproveitar esse padrão - comprando no final do dia e vendendo cedo. "Claro, o padrão não é válido todos os dias, e você pode facilmente ser desapontado.

Parte da diferença nos retornos pode provavelmente ser explicada pela tendência humana de entrar em pânico em más notícias, disse o professor Kelly. "Esse pânico parece acontecer durante o dia", disse ele. "Uma vantagem de não negociar durante o dia é que você não é tão provável que participe da venda de pânico".

Seus dados mostram que, durante o ano de baixa de 2008, o mercado global, representado pelo SPY E. T.F., caiu 36,8%. Mas a maior parte do dano ocorreu durante o dia, com perdas de 26,7 por cento, em comparação com apenas 13,8 por cento durante a noite.

Mas um estudo mais aprofundado precisa ser feito antes que o mistério da lacuna do dia e da noite seja desvendado, disse ele.

Entretanto, o Sr. Hickey disse: "Se você está tentado a day trade, este é outro argumento para não fazê-lo", disse ele. "E negociar depois de horas é de certa forma, até mais arriscado, porque com menos pessoas no mercado, os preços podem ser erráticos".

O investimento lento e constante geralmente evita esses problemas. E por longos períodos, valeu a pena. O comércio freqüente geralmente não tem, nem noite nem dia.

Top 5 estratégias de negociação populares.

Este artigo irá mostrar-lhe algumas das estratégias de negociação mais comuns e também como você pode analisar os prós e contras de cada um para decidir o melhor para o seu estilo de negociação pessoal.

As cinco principais estratégias que abordaremos são as seguintes:

Breakouts são uma das técnicas mais comuns utilizadas no mercado para negociar. Eles consistem em identificar um nível de preço chave e depois comprar ou vender, pois o preço quebra esse nível determinado. A expectativa é que, se o preço tiver força suficiente para quebrar o nível, ele continuará a se mover nessa direção.

O conceito de breakout é relativamente simples e requer uma compreensão moderada do suporte e da resistência.

Quando o mercado está tendendo e movendo-se fortemente em uma direção, a negociação esportiva garante que você nunca perca a jogada.

Geralmente, as fugas são usadas quando o mercado já está em ou perto do extremo alto / baixo do passado recente. A expectativa é que o preço continuará movendo-se com a tendência e quebrar o extremo alto e continuar. Com isso em mente, para efetivamente tomar o negócio, precisamos simplesmente fazer uma ordem acima do alto ou logo abaixo da baixa para que o comércio seja inserido automaticamente quando o preço se mover. Estes são chamados de ordens de limite.

É muito importante evitar fugas de negociação quando o mercado não está em tendência, porque isso resultará em negociações falsas que resultam em perdas. O motivo dessas perdas é que o mercado não tem o impulso para continuar o movimento para além dos altos e baixos extremos. Quando o preço atinge essas áreas, geralmente ele retorna para o intervalo anterior, resultando em perdas para qualquer comerciante tentando segurar a direção do movimento.

Retracções.

As retrações exigem um conjunto de habilidades ligeiramente diferentes e giram em torno do comerciante identificando uma direção clara para o preço para se mudar e confiar que o preço continuará movendo-se dentro. Esta estratégia é baseada no fato de que, após cada movimento na direção esperada, o o preço reverterá temporariamente à medida que os comerciantes aproveitam seus lucros e os participantes novatos tentam trocar na direção oposta. Estes pull backs ou retracements realmente oferecem comerciantes profissionais com um preço muito melhor para entrar na direção original, apenas antes da continuação do movimento.

Quando a troca de apoios e resistência de retrocessos também é usada, como ocorre com break outs. A análise fundamental também é crucial para este tipo de negociação.

Quando ocorreu o movimento inicial, os comerciantes estarão conscientes dos vários níveis de preços que já foram violados no movimento original. Eles prestam especial atenção aos níveis fundamentais de suporte e resistência e áreas no gráfico de preços, como níveis de '00'. Estes são os níveis que eles vão procurar comprar ou vender mais tarde.

As retracções são usadas apenas por comerciantes em momentos em que o sentimento de curto prazo é alterado por eventos econômicos e notícias. Esta notícia pode causar choques temporários no mercado, o que resulta em esses recuos contra a direção do movimento original.

As razões iniciais para o movimento ainda podem estar no lugar, mas o evento de curto prazo pode fazer com que os investidores fiquem nervosos e tirem seus lucros, o que, por sua vez, causa o retracement. Como as condições iniciais permanecem, isso oferece a outros investidores profissionais a oportunidade de voltar para o movimento a um preço melhor, o que muitas vezes eles fazem.

O comércio de retrabalho é geralmente ineficaz quando não há motivos fundamentais claros para o movimento em primeiro lugar. Portanto, se você vir um movimento grande, mas não pode identificar uma razão clara e fundamental para esse movimento, a direção pode mudar rapidamente e o que parece ser um retracement pode realmente ser um novo movimento na direção oposta. Isso resultará em perdas para qualquer pessoa tentando negociar de acordo com o movimento original.

Sobre Dean Peters-Wright.

Como Gerente de Educação Comercial da tradimo, a Dean é responsável por projetar a experiência educacional; de produzir conteúdo, entregar cursos comerciais, dar forma às notícias e certificar-se de que o produto educacional seja uma abordagem holística para ensinar aos novos comerciantes como negociar.

Tradimo é uma escola e uma comunidade de comércio on-line, cobrindo tanto o câmbio como a negociação de ações.

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