Estratégias de colheita de estoque: análise técnica.
As estratégias de análise técnica são usadas para prever futuros movimentos de preços ao analisar a ação de mercado passada e atual. Ao contrário dos analistas fundamentais - que avaliam o valor intrínseco de uma segurança - os analistas técnicos usam gráficos de preços e várias ferramentas analíticas - incluindo indicadores técnicos e padrões de gráficos - para avaliar a força ou a fraqueza de uma segurança e prever futuras mudanças de preços.
Por que a análise técnica funciona?
A análise técnica reflete a idéia de que os preços se movem em tendências determinadas pelas mudanças de atitudes dos investidores em relação a uma variedade de forças econômicas, monetárias, políticas e psicológicas. Como o analista técnico John Murphy explica em seu livro "Charting Made Easy":
"A análise de gráficos (também chamada de análise técnica) é o estudo da ação do mercado, usando gráficos de preços, para prever a direção futura dos preços. A pedra angular da filosofia técnica é a crença de que todos os fatores que influenciam o preço de mercado - informações fundamentais, eventos políticos, desastres naturais e fatores psicológicos - são rapidamente descartados na atividade de mercado. Em outras palavras, o impacto desses fatores externos aparecerá rapidamente em alguma forma de movimento de preços, tanto para cima como para baixo ".
Os defensores da análise técnica argumentam que a abordagem funciona porque:
Os preços já refletem, ou desconto, informações relevantes.
Os preços se movem nas tendências.
A história se repete.
Como resultado, os analistas técnicos acreditam que as ações históricas do mercado podem ser analisadas para prever futuros movimentos de preços. É claro que a eficácia (e lucratividade) de qualquer estratégia de análise técnica depende, em última análise, da qualidade da análise e da capacidade do investidor de responder aos resultados.
Qual tipo de investidor usa análise técnica?
Qualquer pessoa com um gráfico de preços e uma régua - ou, melhor ainda, uma plataforma de gráficos on-line ou móvel - pode usar análises técnicas para tomar decisões de investimento. Dito isto, normalmente não é a compra e a detenção de investidores que analisam gráficos de preços - eles tipicamente seguem a análise fundamental. Em vez disso, os analistas técnicos tendem a ser investidores muito ativos, ocupando posições por períodos curtos para tirar proveito das flutuações de preços - tanto em mercados crescentes como em queda. (Veja Introdução aos Tipos de Pedidos: Negociações Longas e Curtas para mais.) O período de tempo que uma posição é realizada depende do estilo de negociação do investidor; São apresentados abaixo quatro estilos principais de negociação:
O que os analistas técnicos não se importam.
Os analistas técnicos puros não se importariam menos com o intrincado valor intrincado de uma empresa ou com outros fatores que preocupam analistas fundamentais, como gerenciamento, modelos de negócios ou competição. Os técnicos estão preocupados com as tendências implícitas em dados passados, gráficos e indicadores, e eles muitas vezes fazem muitas empresas comerciais que eles quase não conhecem.
A Análise Técnica é uma Estratégia de Longo Prazo?
Em uma palavra, não. Os analistas técnicos geralmente são muito ativos em seus negócios, ocupando posições por períodos curtos, para capitalizar as flutuações no preço, seja para cima ou para baixo. Um analista técnico pode ficar curto ou longo em um estoque, dependendo de qual direção os dados estão dizendo que o preço se moverá. (Para ler mais sobre negociação ativa e por que a análise técnica é apropriada para uma estratégia de curto prazo, veja Definição de negociação ativa).
Se um estoque não executa a forma como um técnico pensou que seria, ele ou ela perde pouco tempo para decidir se deve sair da sua posição, usando ordens stop-loss para mitigar as perdas. Considerando que um investidor de valor deve exercer muita paciência e esperar que o mercado corrija sua subvalorização de uma empresa, o técnico deve possuir uma grande agilidade comercial e saber como entrar e sair de posições com rapidez.
Apoio e resistência.
Um conceito importante na análise técnica é o suporte e a resistência, que é essencialmente uma exibição de oferta e demanda. As analistas técnicas usam apoio e resistência para identificar pontos em um gráfico onde uma pausa ou uma inversão da tendência predominante provavelmente ocorrer - eventos que podem sinalizar uma oportunidade de negociação. Isso porque, à medida que o preço chega a um ponto de suporte ou resistência, ele fará uma das duas coisas: salte para trás do suporte ou nível de resistência, ou aperte o nível de preço e continue em sua direção. De qualquer forma, os comerciantes podem "apostar" na direção e descobrir rapidamente se estão corretos. Se o preço se mover na direção errada, a posição pode ser fechada com uma pequena perda. Se o preço se mover na direção certa, no entanto, o movimento pode ser substancial. A seguinte captura de tela mostra um gráfico diário com áreas de suporte e resistência, desenhadas em amarelo.
Indicadores Técnicos.
Existem centenas de indicadores técnicos disponíveis para analistas técnicos, desde indicadores testados pelo tempo em domínio público (como uma média móvel ou RSI) até indicadores proprietários disponíveis comercialmente. Os analistas técnicos podem até desenvolver seus próprios indicadores únicos, às vezes com a ajuda de um programador qualificado.
Se um indicador técnico é de domínio público ou algo que você compra, ele será uma das quatro categorias básicas de indicadores técnicos. O gráfico abaixo mostra esses quatro tipos, juntamente com exemplos para cada um.
Selecionando estoques.
Os analistas técnicos usam indicadores e outras ferramentas para encontrar oportunidades comerciais. Um comerciante pode, por exemplo, assistir a um gráfico de estoque - pronto para saltar se o preço se mover acima da média móvel de 200 dias. Existem inúmeras estratégias de análise técnica e cada um exige uma grande quantidade de pesquisas e testes para garantir que seja viável. (Tenha em mente, é claro, que nenhuma estratégia de investimento - seja baseada em análise fundamental ou técnica - pode garantir qualquer tipo de resultados.)
Os analistas técnicos também podem usar uma ferramenta denominada stock screener para digitalizar estoques (e outros instrumentos de negociação) com base em métricas definidas pelo usuário, incluindo dados de indicadores técnicos e padrões de preços. Por exemplo, você pode executar uma tela para condições como:
Cabeça e ombros.
Fortes ganhadores de volume.
50/200 passagens médias móveis.
Mova-se acima da Banda de Bollinger superior.
O criador exibe os resultados - os estoques que atendem aos critérios específicos - e o investidor pode então entrar em posições ou continuar monitorando o (s) estoque (s) para confirmação adicional.
Day Trading Strategies for Beginners.
Negociação diária - o ato de comprar e vender um instrumento financeiro no mesmo dia, ou mesmo várias vezes no decorrer de um dia, aproveitando os pequenos movimentos de preços - pode ser um jogo lucrativo. Mas também pode ser um jogo perigoso para aqueles que são novos ou que não aderem a um método bem pensado. Vamos dar uma olhada em alguns princípios gerais de negociação do dia e estratégias comuns de negociação do dia, movendo-se a partir de dicas básicas que você precisa saber para estratégias avançadas que podem ajudá-lo a aprender como negociar no dia como um profissional. [Se você está procurando uma opção mais detalhada, a Academia Investopedia tem um curso de vídeo de três horas ministrado por um veterano de 30 anos da indústria.]
Day Trading Tips que você precisa saber.
Não apenas o conhecimento dos procedimentos básicos de negociação, mas das últimas notícias e eventos do mercado de ações que afetam os estoques - os planos do Fed para as taxas de juros, as perspectivas econômicas, etc. Faça sua lição de casa; faça uma lista de ações das ações que deseja comercializar, mantenha-se informado sobre as empresas selecionadas e os mercados em geral, digitalize um jornal comercial e visite sites financeiros confiáveis regularmente.
Avalie quanto capital você está disposto a arriscar em cada comércio (os comerciantes de dia mais bem sucedidos arriscam menos de 1-2% de sua conta por comércio). Defina uma quantidade excedente de fundos com os quais você pode trocar e está preparado para perder (o que não pode acontecer) enquanto mantém dinheiro para sua vida básica, despesas, etc.
O dia de negociação exige o seu tempo - a maior parte do seu dia, na verdade. Não considere isso como uma opção se você tiver poucas horas de sobra. O processo requer um comerciante para rastrear os mercados e detectar oportunidades, que podem surgir a qualquer momento durante as horas de negociação. Mover rápido é a chave.
Como iniciante, é aconselhável concentrar-se em um máximo de um a dois estoques durante uma sessão de negociação no dia. Com apenas algumas ações, rastrear e encontrar oportunidades é mais fácil.
Claro, você está procurando ofertas e preços baixos. Mas mantenha-se afastado das reservas de moeda de um centavo. Esses estoques são altamente ilíquidos e as chances de atingir um jackpot são muitas vezes sombrias.
Muitas encomendas feitas por investidores e comerciantes começam a ser executadas logo que os mercados abrem de manhã, contribuindo para a volatilidade dos preços. Um jogador experiente pode reconhecer padrões e escolher adequadamente para obter lucros. Mas, como novato, é melhor apenas ler o mercado sem fazer movimentos nos primeiros 15-20 minutos. As horas do meio são geralmente menos voláteis, enquanto o movimento começa a se aproximar do sino final. Embora as horas apressadas ofereçam oportunidades, é mais seguro para os iniciantes evitá-los no início.
7) Reduza as Perdas com Ordens Limitadas.
Decida o tipo de pedidos que você usará para entrar e sair das negociações. Você vai usar ordens de mercado ou ordens de limite? Quando você coloca um pedido de mercado, ele é executado com o melhor preço disponível no momento; portanto, nenhuma "garantia de preço". Uma ordem de limite, entretanto, garante o preço, mas não a execução. As ordens de limite ajudam você a negociar com mais precisão, onde você define seu preço (não realista, mas executável) para comprar e vender.
8) Seja realista sobre os lucros.
Uma estratégia não precisa ganhar o tempo todo para ser lucrativa. Muitos comerciantes só ganham 50% a 60% de seus negócios. O objetivo é que eles ganham mais em seus vencedores do que perdem em seus perdedores. Certifique-se de que o risco em cada comércio seja limitado a uma porcentagem específica da conta e que os métodos de entrada e saída estejam claramente definidos e anotados.
Há momentos em que os mercados de ações testam seus nervos. Como comerciante de um dia você precisa aprender a manter a ganância, a esperança e o medo na baía. As decisões devem ser regidas pela lógica e não pela emoção.
Os comerciantes bem sucedidos têm que se mover rápido - mas eles não precisam pensar rápido. Por quê? Porque eles desenvolveram uma estratégia comercial antecipadamente, juntamente com a disciplina para manter essa estratégia. Na verdade, é muito mais importante seguir sua fórmula de perto do que tentar perseguir lucros. Há um mantra entre os comerciantes do dia: "Planeje seus negócios e, em seguida, troque seu plano".
Day Trading Like a Pro: Decidindo o que comprar.
Os comerciantes do dia procuram ganhar dinheiro explorando movimentos de preços de minutos em ativos individuais (geralmente ações, embora moedas, futuros e opções também sejam negociados), usurando geralmente grandes quantidades de capital para fazê-lo. Ao decidir sobre o que se concentrar - em um estoque, digamos - um comerciante de dia típico procura três coisas: liquidez, volatilidade e volume de negócios.
A liquidez permite que você entre e saia um estoque a um bom preço (ou seja, spreads apertados ou a diferença entre o preço de oferta e venda de uma ação e baixa destravação, ou a diferença entre o preço esperado de uma negociação e o preço real) . A volatilidade é simplesmente uma medida da faixa de preço diária esperada - o intervalo em que um comerciante do dia opera. Mais volatilidade significa maior lucro ou perda. O volume de negociação é uma medida de quantas vezes um estoque é comprado e vendido em um determinado período de tempo (mais comumente, dentro de um dia de negociação, conhecido como o volume de negociação diário médio - ADTV). Um alto grau de volume indica muito interesse em uma ação. Muitas vezes, um aumento no volume de estoque é um presságio de um salto de preço, tanto para cima como para baixo.
Uma vez que você sabe quais tipos de ações (ou outros ativos) você está procurando, você precisa aprender a identificar pontos de entrada - ou seja, em que momento você vai investir. Existem três ferramentas que você pode usar para fazer isso:
Serviços de notícias em tempo real. Notícias movem ações; A subscrição de tais serviços lhe diz quando surgirem notícias potencialmente cambiantes. Citações ECN / Level 2. ECNs são sistemas baseados em computador que exibem o melhor lance disponível e pedem cotações de vários participantes do mercado e, em seguida, combinam e executam automaticamente ordens. O Nível 2 é um serviço baseado em assinatura que fornece acesso em tempo real ao catálogo de pedidos da NASDAQ, composto de cotações de preços de criadores de mercado registrados em todos os títulos listados no NASDAQ e no Boletim OTC. Juntos, eles podem dar-lhe uma sensação de ordens sendo executadas em tempo real. Gráficos candlestick intraday. As velas fornecem uma análise bruta da ação de preço. (Mais sobre isso mais tarde.)
Day Trading Like a Pro: Decidindo quando vender.
Antes de realmente entrar no mercado, você precisa ter um plano para sair. Identificar o ponto em que você quer vender um investimento é chamado de Identificar um alvo de preço. Algumas das estratégias de preço mais comuns são:
Na maioria dos casos, você deseja sair de um recurso quando houver um interesse menor no estoque, conforme indicado pelo nível 2 / ECN e volume.
Day Trading Pro Tips: Gráficos e padrões.
Anteriormente, mencionamos três ferramentas para determinar os pontos de entrada - ou seja, decidindo o momento oportuno em que você vai comprar uma ação (ou qualquer bem que você esteja negociando). Os mais técnicos são os gráficos de castiçal intradía. Vamos nos concentrar nesses fatores:
Existem muitas configurações de castiçal que podemos procurar para encontrar um ponto de entrada. Se usado corretamente, o padrão de reversão de doji (destacado em amarelo na Figura 1) é um dos mais confiáveis.
Figura 1: Olhando para candlesticks - o doji destacado indica uma inversão.
Normalmente, procuraremos um padrão como esse com várias confirmações:
Primeiro, procuramos um pico de volume, o que nos mostrará se os comerciantes estão apoiando o preço nesse nível. Observe que isso pode ser na vela doji ou nas velas imediatamente seguidas. Em segundo lugar, buscamos suporte prévio a esse nível de preço. Por exemplo, o mínimo prévio do dia (LOD) ou alta do dia (HOD). Finalmente, observamos a situação do Nível 2, que nos mostrará todas as encomendas abertas e tamanhos de pedidos.
Se seguimos estes três passos, podemos determinar se o doji é susceptível de produzir uma mudança real e podemos tomar uma posição se as condições forem favoráveis.
Day Trading Pro Tips: Como Limitar Perdas.
A negociação na margem significa que você está emprestando seus fundos de investimento de uma empresa de corretagem. Quando você troca de margem (e tenha em mente que os requisitos de margem para o dia de negociação são altos), você é muito mais vulnerável a movimentos de preços acentuados. As margens ajudam a ampliar os resultados da negociação - não apenas dos lucros, mas também das perdas, se um comércio for contra você. Portanto, o uso de stop-loss, que são projetados para limitar as perdas em uma posição em uma segurança, é crucial quando a troca do dia.
Uma ordem de perda de parada controla o risco. Para posições longas, uma perda de parada pode ser colocada abaixo de uma baixa recente ou para posições curtas acima de uma alta recente. Também pode basear-se na volatilidade: por exemplo, se um preço das ações estiver movendo cerca de US $ 0,05 por minuto, você pode colocar uma perda de parada $ 0.15 fora de sua entrada para dar ao preço algum espaço para flutuar antes que ele se mova (espero) na sua direção antecipada. Defina exatamente como você controlará o risco nas negociações. No caso de um padrão de triângulo, por exemplo, uma perda de parada pode ser colocada $ 0,02 abaixo de um balanço recente baixo se comprar uma fuga, ou US $ 0,02 abaixo do padrão. (O $ 0,02 é arbitrário, o ponto é simplesmente ser específico).
Uma estratégia é definir duas perdas de parada:
Uma ordem física de perda de parada colocada em um certo nível de preço que se adequa à sua tolerância ao risco. Essencialmente, este é o máximo de dinheiro que você pode perder. Um conjunto de perda de parada mental no ponto em que seus critérios de entrada são violados. Isto significa que se o comércio fizer uma volta inesperada, você sairá imediatamente da sua posição.
No entanto, você decide sair de seus negócios, o critério de saída deve ser específico o suficiente para ser testável - e repetitivo.
The Bottom Line.
O comércio diário é uma habilidade difícil de dominar, exigindo como faz tempo, habilidade e disciplina. Muitos daqueles que tentam falhar. Mas as técnicas e as diretrizes descritas acima podem ajudá-lo a criar uma estratégia lucrativa e, com bastante prática e avaliação de desempenho consistente, você pode melhorar suas chances de superar as chances. Existe uma regra final que devemos mencionar: Defina uma perda máxima por dia que você pode suportar - tanto financeiramente quanto mentalmente. Sempre que você atingiu este ponto, tire o resto do dia de folga. Fique atento ao seu plano e seus perímetros. Afinal, amanhã é outro dia (comercial). Se você quiser aprender estratégias comprovadas e rentáveis, você pode começar a usar hoje, de um comerciante experiente de Wall Street, e depois verifique o curso de "Torne-se um Trader Day" da Investopedia Academy.
O que faz uma boa escolha de estoque?
Ações correspondentes às estratégias é a chave.
Comerciantes de dia bem sucedidos compartilham um número de traços chaves, inclusive exercendo disciplina nas decisões deles / delas, tendo um plano bom em lugar e negociando uma aproximação comprovada com ações melhor ajustadas àquela estratégia. O desafio a cada dia é determinar quais ações os capacitam a maximizar e tirar proveito da estratégia escolhida.
Requerimentos mínimos.
Independentemente da estratégia comercial utilizada, existem requisitos mínimos que cada comerciante deve aplicar a qualquer estoque antes de poder ser considerado como candidato comercial.
Esses requisitos são baseados na personalidade individual, no perfil de risco e na quantidade de capital com a qual eles precisam trocar. Charles Schwab oferece um bom recurso sobre perfis de risco e como criá-los. Os requisitos mínimos comuns incluem:
Volume diário médio - estoques ligeiramente negociados (volume diário leve - centenas a dezenas de milhares) muitas vezes podem ser difíceis de entrar e sair, enquanto aqueles com média de volume diário muito maior são mais fáceis de entrar e sair. Preço da ação: as ações com preços mais baixos geralmente equivalem a um risco maior, pois tendem a ser menos conhecidas no mercado e muitas vezes não possuem cobertura analítica. Os estoques Penny são um bom exemplo e não são apropriados para o comerciante médio, devido ao seu risco inerentemente elevado. As ações com preços muito altos também apresentam problemas, pois podem amarrar uma porcentagem de capital desordenada em uma posição e geralmente não são práticas para o comerciante típico com capital comercial relativamente limitado. Ações em circulação e participação institucional - Empresas com flutuadores de negociação relativamente pequenos (o número de ações emitidas pela empresa e disponíveis para negociar no mercado) tendem a ser ilíquidas e apresentam um nível de risco maior que as ações comparáveis com um maior número de ações em circulação . O mesmo vale para empresas com pouca propriedade institucional (por exemplo, fundos mútuos) de suas ações em circulação, pois elas podem ser mais facilmente manipuladas do que ações de propriedade de investidores institucionais.
Os requisitos mínimos de um comerciante devem atuar como a tela de estoque inicial para todos os estoques disponíveis. Simplificando, se o estoque não limpar esses obstáculos, ele não será considerado.
Caracteristicas principais.
A questão-chave a ser respondida antes de entrar em qualquer comércio é se o estoque considerado se encaixa no perfil (características) mais adequado à estratégia comercial que será utilizada. Um comerciante precisa definir essas características, como um aumento dramático no volume diário médio ou uma negociação de ações para uma nova alta de 52 semanas ou de todos os tempos. Os candidatos que não atendam a esses critérios devem ser passados, enquanto aqueles que se conformam devem ser investigados mais completamente para determinar se eles fazem sentido para um comércio.
Elemento convincente.
Além de ajustar o perfil desejado para uma estratégia específica, os candidatos devem ter um elemento convincente que servirá para aumentar o interesse entre os participantes do mercado e, por sua vez, acelerar o impulso - o combustível necessário para impulsionar os preços das ações bruscamente para cima em um curto período de tempo. Notícias, eventos, anúncios esperados e ganhos futuros são alguns dos elementos mais comuns favorecidos por comerciantes experientes.
Performance passada.
Embora longe de uma ciência exata, alguns estoques negociam de forma previsível em um determinado cenário e outros não.
Um bom exemplo é uma corrida de ganhos, onde os comerciantes tentam aproveitar o impulso crescente e a resultante valorização do preço em antecipação a um anúncio de ganhos positivo. Alguns estoques continuam consistentemente de forma apreciável em tais casos e outros ficam loucos. O desempenho passado não é garantia, mas pode fornecer uma indicação de como um estoque pode atuar em determinadas situações - uma vantagem que um comerciante de bom dia sempre busca alavancar.
Precisa saber.
Não há necessidade de ser um especialista em uma empresa no dia em que negocia o estoque, dado que os comerciantes de quadros de tempo relativamente curtos ocupam posições, mas existem algumas coisas importantes que os comerciantes precisam estar cientes sobre as ações que comercializam, incluindo Os seguintes:
Data de ganhos agendados para a empresa e principais concorrentes da indústria. Notícias ou anúncios esperados (por exemplo, lançamento do produto) para a empresa e concorrentes.
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Datas de importantes conferências da indústria ou eventos relacionados à empresa e concorrentes.
A conscientização de tais questões em um comércio reduz a probabilidade de desenvolvimentos inesperados e diminui o risco de um comerciante no comércio.
Melhores ações para negociação diária.
Saiba como escolher os melhores estoques para o dia comercial.
Uma pergunta que me perguntam muitas vezes quando estou apresentando seminários é como escolher os melhores estoques para negociação dia e negociação swing; Esta é uma ótima questão e que pode fazer uma enorme diferença na sua linha de fundo. Escolher os estoques errados pode ser um fator importante para o porquê alguns negócios não funcionam e outros fazem. Muitas vezes, a mesma configuração pode ter resultados inteiramente diferentes ao negociar dois estoques separados, mas relacionados, mesmo os estoques que têm um alto grau de correlação podem ter um resultado diferente na sua linha inferior, se você não escolher o melhor artista fora dos dois ?
Crie o sistema de filtragem para escolher os melhores estoques para a negociação dia.
Cada estoque que eu escolho para a minha lista de sucessos diária como eu gosto de chamar isso passa por um processo de filtragem que eu tenho usado há vários anos. É um processo simples que você pode usar e ajustar aos seus critérios. Depois de começar a usar este tipo de método, ele se tornará uma segunda natureza e você achará que, sempre que você olhar para as ações, você começará automaticamente a analisar e a pensar se ele se encaixa seus critérios de forma inconsciente.
Criar um sistema de filtragem irá ajudá-lo a selecionar os melhores candidatos.
Verifique o preço do estoque.
O primeiro e o fator mais óbvio que considero é o preço do estoque. Se eu estiver indo por muito tempo eu costumo ficar com ações com preços acima de US $ 20,00. Se eu estou vendendo ações, eu posso procurar ações com preços mais baixos, mas eu nunca vou abaixo de US $ 15,00. Tem que haver uma boa razão para eu olhar para um estoque com preços baixos, caso contrário, fico com estoques com preço entre US $ 30,00 e US $ 150,00 por ação. Acho que as ações com preços mais altos têm mais volatilidade do preço intra-dia do que as ações com preços mais baixos. Você quer encontrar ações com forte volatilidade, então sempre tente ir para o estoque mais caro se você tiver que escolher entre dois estoques diferentes.
Os estoques de preços mais altos tendem a se mover mais do que os estoques de preços mais baixos.
Análise de volume e propagação.
Isso é algo que os iniciantes não prestam muita atenção porque ainda não percebem o quanto os spreads podem prejudicar sua linha de fundo. O volume diário de negociação influencia em grande parte o spread entre a oferta e a oferta, portanto, certifique-se de negociar ações que tenham um volume médio diário superior a 250.000. As ações que têm baixo volume diário podem exibir forte volatilidade, mas os spreads serão tão amplos que seu potencial de lucro entre o momento em que você entrar no comércio e sair do comércio será aniquilado devido à diferença entre a oferta e a oferta. Antes de tomar sua decisão final para entrar em uma posição, verifique sempre a oferta e a oferta ao vivo e veja o quão distante é a propagação. Isso lhe dará uma boa idéia do que sua perda será no spread sozinho.
Certifique-se de que seus spreads estão apertados.
Procure a Expansão da faixa diária.
Outro fator importante que você deve examinar antes da entrada é a faixa de negociação diária. Algumas ações têm uma faixa de negociação relativamente pequena que os torna bons candidatos para o dia comercial. No entanto, cada estoque em um ponto ou outro, independentemente de suas características típicas, passa por um período de expansão de alcance. Isso costuma ocorrer quando existem algumas notícias fundamentais relacionadas ao setor empresarial específico ou à própria empresa e tem um efeito significativo na faixa de negociação diária do estoque. Estes períodos de expansão da gama são períodos ideais para o dia de negociação, então certifique-se de saber como determinar se a expansão da faixa significativa está ocorrendo. Eu prefiro usar o indicador Average True Range para determinar a expansão da faixa. Eu escrevi vários artigos sobre o uso do ATR para determinar o alcance diário e você pode encontrá-los em Marketgeeks. Em poucas palavras, o ATR mede o intervalo de negociação diário e mede o total durante um período de tempo especificado. Você deve certificar-se de que o ATR está aumentando significativamente e produzindo uma faixa diária mínima de $ 2.00; Caso contrário, o estoque não lhe dará potencial de lucro suficiente para tornar seu risco de recompensar o nível alto o suficiente para comercializá-lo em primeiro lugar.
O ATR é o melhor indicador para análise de volatilidade.
Análise do setor.
Um dos maiores fatores de condução para ações individuais é o setor deles. Estatisticamente, os setores são responsáveis por cerca de 70% de todo o movimento de ações individuais. Então, saber o que outros estoques no setor de ações escolhidas estão fazendo pode ser muito importante para determinar se você quer adicionar o estoque à sua lista diária de sucesso ou não. Pegue o ouro por exemplo, você pode ver, comparando essas duas ações separadas, como elas se movem na mesma direção na maior parte do tempo. Se você olhar para a maioria dos setores, como o petróleo, os semicondutores, bem como dezenas de outros, você verá uma forte correlação entre os estoques individuais.
As ações nos mesmos grupos da indústria têm correlação muito alta umas com as outras.
Observe como as duas empresas separadas estão se movendo quase idênticas entre si. Você vai dobrar sua posição negociando esses dois estoques ao mesmo tempo.
Compare estoques em sua lista para garantir que você evite esse tipo de correlação.
Não coloque todos os ovos em uma cesta.
Não prestar atenção à correlação é um dos erros mais comuns que os iniciantes fazem quando criam suas listas de sucesso. Não sei por que isso acontece, mas muitos comerciantes não pensam que a correlação é um grande negócio. Lembre-se se você está negociando duas ações que estão negociando de forma similar, você está dobrando seu risco em vez de diversificá-lo. Seu objetivo em escolher os melhores estoques para o dia de negociação é encontrar ações que não estejam correlacionadas entre si.
Isso lhe dará a melhor diversificação e oportunidade da sua lista diária de sucesso. Recentemente, participei de um seminário e notei um comerciante que estava segurando quatro ações de semicondutores ao mesmo tempo.
Esta é uma grande bandeira vermelha que você pode evitar fazendo análises de correlação adequadas. Negociar estoques em indústrias completamente diferentes, tão distantes uns dos outros quanto possível. Desta forma, você terá a melhor diversificação e oportunidade de lucrar com diferentes setores.
A diversificação pode aumentar drasticamente sua linha inferior se for usada corretamente.
Coisas a ter em mente.
Ao selecionar os melhores estoques para negociação diária ou swing trading, certifique-se de seguir estas diretrizes básicas. Sempre escolha ações voláteis com preços mais altos que estão passando por uma expansão de alcance. Certifique-se de que você olha os spreads em tempo real entre a oferta e a oferta para garantir que os spreads sejam apertados. Sempre olhe para a correlação e análise do setor antes de selecionar seus estoques para sua lista diária de sucesso.
O nosso programa Floor Traders Edge faz um ótimo trabalho de seleção de ações com a melhor força relativa e outros critérios para a negociação diária.
Tenha um ótimo dia de negociação!
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1. Junte-se ao Day Trading Chat Room.
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2. Aprenda as estratégias de negociação Day Momentum e Reversal Day.
Minhas estratégias absolutamente favoritas são Momentum e Reversal Trading Strategies. Eu uso isso para ganhar a vida negociando os mercados. Em nossos cursos de troca do dia, vou te ensinar todos os detalhes dessas estratégias.
3. Adote uma estratégia de negociação e escreva seu plano de negociação.
Uma vez que você decidiu qual estratégia se sente como a melhor opção para sua tolerância ao risco e tamanho da conta, você está pronto para criar um plano de negociação. Um plano de negociação escrito é a documentação sobre como você trocará os mercados.
4. Estratégia da Estratégia por 1 mês em um simulador.
Antes de negociar com dinheiro real, você deve negociar em uma conta de Negociação Simulada por 1 mês para testar suas habilidades. Seu objetivo é simplesmente manter um nível de precisão de pelo menos 60% e um índice de perda de lucro de 1: 1, o que significa que os vencedores são iguais ou maiores do que os perdedores). Se você conseguir essas marcas de bancada, então você estará pronto para negociar ao vivo. Durante os 1 meses de prática, tente tomar 6 trocas por dia como ponto de partida.
Lembre-se de seguir sua perda máxima diária. Você nunca quer ter uma perda diária que exceda seu objetivo diário. Se o seu objetivo é lucro de US $ 200, sua perda máxima é de US $ 200.
5. Escalação dos vencedores.
Uso uma estratégia agressiva de redução de ganhos. Isso significa que se eu atingir meu primeiro objetivo de lucro, digamos $ 100 em um comércio, eu sempre vendo metade e ajuste minha parada para o ponto de equilíbrio. Isso significa que mesmo se o estoque cair de volta para baixo, eu ainda terei um pequeno vencedor. Em outras palavras, se eu estiver bem na minha entrada e as ações continuarem, sempre será um pequeno vencedor. Em vez de tentar manter toda a posição e procurar um home run, procuro pequenas vitórias e consistência. Esta é uma habilidade crítica para um novo comércio para adotar.
6. Hitting the Daily Goal & amp; Ratios de perda de lucro.
Digamos, por exemplo, que você toma um total de 6 negócios por dia com uma perda máxima de $ 100 e uma meta de lucro de US $ 100. Se 2 comerciantes são perdas e 4 comerciantes são vencedores, você terá aproximadamente 65% de precisão. Você vai baixar $ 200 em perdas e até $ 400 em vencedores, dando-lhe um lucro líquido de cerca de US $ 200 / dia. Nós sempre queremos que os alunos visem um índice de perda de lucro de 2: 1, arriscando US $ 100 para ganhar US $ 200, mas entendemos que nem sempre é fácil, especialmente para um iniciante. Mas basta pensar, com um índice de perda de lucro de 2: 1 e 6 negócios, seus 2 perdedores ainda estarão baixando apenas US $ 200, mas seus 4 vencedores agora teriam mais de US $ 800 em lucros, dando-lhe US $ 600 no lucro líquido! Isso é 3x seu objetivo de US $ 200 / dia e seu & # 8217; simplesmente o resultado de melhores índices de perda de lucro. Então, se você não for capaz de melhorar a precisão, você pode trabalhar para melhorar seus índices de perda de lucro.
7. Mantenha sua precisão ao ser disciplinado.
Para manter o sucesso a longo prazo, você precisa ser disciplinado. Isso significa seguir sua estratégia de negociação para o T. Não há atalhos! E não se aventurar fora de sua estratégia porque você acha que vê algo que pode ser um grande vencedor. Don & # 8217; t permitem que a tentação permita que você quebre as regras. Eu me forcei a correr 5 milhas quando eu quebro as regras. A disciplina é crítica e você precisa aplicá-la.
8. Aumento dos tamanhos de posição.
A maioria dos comerciantes começa com pequenos objetivos diários de US $ 50-100 dólares e, em seguida, trabalha lentamente até US $ 200, US $ 300 e maior. Atualmente, eu cresci até metas diárias de US $ 1k, mas conheço alguns comerciantes que têm metas diárias de US $ 5 bilhões. Muitos comerciantes acabarão encontrando sua zona de conforto na faixa de metas diárias 400-800 e ficará perfeitamente feliz com isso. Nosso objetivo é chegar lá o mais rápido possível!
Ensinamos os fundamentos das ações de negociação.
Se você tentou o dia de negociação ou assistiu a outra dia comercializar, você já sabe que os conceitos são simples, mas ser bem sucedido no dia de negociação é como andar em uma corda bamba. Se você vê alguém fazendo isso, parece que é fácil, mas quando você tenta, parece quase impossível. Esta é a experiência que a maioria dos novos comerciantes do dia irá passar. Na verdade, é a mesma experiência que experimentei quando aprendi a trocar. Aprender como o comércio do dia não precisa ser tão difícil. Descobri que os melhores negócios são os mais óbvios e eles funcionam quase que imediatamente (veja as minhas estratégias favoritas de troca de dia aqui). Se eu me encontrar na posição de segurar negócios que não estão fazendo nada ou tentando forçar padrões, eu costumo me meter em problemas. Eu incentivaria os comerciantes a se concentrar nas configurações óbvias que ensinamos, em vez de complicá-lo. É possível fazer um dia de vida comercial, mas requer dedicação.
Conceitos de livro de texto.
Nos nossos cursos de negociação no dia vamos ensinar-lhe os conceitos fundamentais de livros didáticos necessários para o dia de negociação. Você aprenderá a gerenciar riscos, como escolher ações que valem a pena negociar, como identificar configurações possíveis, como entrar e sair de negociações, e como gerenciar suas emoções enquanto você está negociando. Ao tomar o tempo para a educação, você já está provando vontade de aprender que o coloca à frente da maioria dos novos comerciantes. A maioria dos comerciantes novos negociará estratégias não comprovadas e então se perguntará por que eles estão perdendo dinheiro. Enquanto estiver treinando, é importante que você apenas troque em uma conta simulada. Você deve praticar as estratégias que ensinamos e trabalhar na construção de suas habilidades. Depois de provar que você pode ser rentável em um ambiente simulado, você estará pronto para mudar para negociação ao vivo.
Nós negociamos os principais estoques.
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Testemunhos.
$ 31.202.73 em lucros desde que se juntou à Warrior Trading. Se você realmente quer aprender com os profissionais, posso dizer, por experiência própria, que a Warrior Trading oferece treinamentos de primeira qualidade de instrutores altamente qualificados, altamente disciplinados e bem-sucedidos.
Eu prometo que não há uma sala de bate-papo por aí que tenha esse nível de comerciantes experientes interagindo diariamente para ajudar uns aos outros, você simplesmente não pode vencê-lo.
Jeff Nelson.
Dallas, Estados Unidos.
Até $ 5000 em um dia. Quando comecei a operar, eu teria um lucro de US $ 3000 em um bom mês. Depois de ter feito o curso de negociação Day Warrior Tradings, agora faço entre $ 1500 a $ 5000 a maioria dos dias.
Os caras do Warrior Trading fizeram um curso que não apenas contém uma ótima estratégia, mas também é explicado por isso é fácil de entender.
Para as pessoas que são sérias sobre suas negociações, o Warrior Trading é o lugar certo.
Thomas Tovland.
Eu sou um veterano comerciante de Licenciatura em Finanças da OSU e sempre aprendo livros audíveis e comprei o Warrior Trading Program, tanto informações novas e úteis que eu comprei bate-papo mensal para assisti-los, aplicar os princípios que ensinam e obter novas Idéias novas.
Excelente educação comercial mesmo para comerciantes avançados com experiência.
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Warrior Trading é sem dúvida o serviço comercial / família mais profissional com quem já estive envolvido. Eu tenho negociado fora e por mais de 15 anos e tempo integral durante o último ano e meio.
A transparência do Warrior Trading é um aspecto que me atraiu para eles. Eles mostram tudo isso. Eles mostram suas perdas, bem como seus ganhos. Eles estão a mostrar-lhe como tirar proveito dos mercados.
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O comércio é difícil, mas o comércio de guerreiros torna mais fácil. Eles mantêm uma atmosfera consistentemente amigável, que você encontrará que depois de negociar por alguns anos, você irá apreciar.
Os comerciantes gostam de consistência, e quando você faz logon no Warrior Trading, você pode esperar o mesmo serviço que o dia anterior. Não há surpresas. Essas coisas são valiosas.
Eles estabelecem uma vantagem limpa, ganham dinheiro e saem até o dia seguinte. Ross e sua equipe são bons, e se você fosse assinar todos os diferentes serviços lá fora e compará-los por 3 meses, você veria WT no topo da lista.
Eu sempre fui apaixonado por negociar, mas nunca imaginei que essa paixão teria transformado em um trabalho real e em tempo integral. Na verdade, nunca encontrei nenhum serviço que realmente sentia que me ajudaria a tornar-se um comerciante profissional.
Ou seja, até encontrar Warrior Trading. Em particular, Ross tem sido realmente inspirador enquanto eu estou no meu caminho para me tornar um comerciante de dia inteiro.
Eu sempre quis trocar estoques, mas eu vi todos esses números subir e descer e eu sempre dizia a mim mesmo: "Eu nunca vou conseguir isso". Eu olhei para os vídeos gratuitos do Youtube e fiquei viciado. Foi o melhor investimento que já fiz.
Agora eu sei como o comércio do dia e a parte do susto sobre isso desapareceu, quero dizer, eu os escutei e paguei seu comércio de papel e agora eu me sinto confiante no que estou fazendo com ações.
Eu realmente quero dizer isso, tomei um tempo para escrever isso porque eu realmente sinto no meu coração que vocês estão me ajudando a realizar meu sonho e isso é ser um daytrader. Obrigado warriortrading.
Os cursos são indispensáveis para aqueles que desejam fazer o dia negociando uma carreira.
Aprendo muitas maneiras de me ajudar a economizar dinheiro e ganhar dinheiro. No dia em que terminei o curso, não tive um dia perdido onde perdi mais de $ 300 dólares!
Minha pior perda antes do curso foi próxima de US $ 15 mil. Ross ajuda você a entender como as perdas acontecem, a psicologia por trás disso e como preveni-lo! Eu sinto um comércio muito mais confortável, porque agora eu entendo o que as ações devem escolher, quando entrar e sair e como gerenciar meu risco!
Moe Al khalili.
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